Leap Optionen Interaktive Broker

US-Optionen Handel aus Großbritannien Ich lebe in Großbritannien und möchte mit dem Handel Optionen beginnen. Ich habe mir einige Makler angesehen. Interaktive Broker - Viele Provisionen und Gebühren für banale Dinge wie Ändern von Aufträgen und Stream-Gebühren. OptionsXpress - Scheint bekannt und seriös. Welches ist das beste für britische Händler, die US-Aktien und Optionen, die ich in der Lage sein zu verkaufen, um zu öffnen, zu kaufen und kaufen LEAP Optionen für risikofreie Halsbänder. Mein Hauptanliegen ist, meinen GBP in USD umzuwandeln: Ich wurde vorher verbrannt, wenn ich eine GBP Währung benötige, um US-Aktien zu kaufen, wegen der Umwandlung vor und nach dem Kauf. Hast du irgendwelche von euch diese Erfahrung gemacht und wie machst du es ab. Zuletzt bearbeitet von tradermic 3. Juni 2011 um 12:43 Uhr. Zitat von tradermic Ich lebe in Großbritannien und will mit dem Handel beginnen. Ich habe mir einige Makler angesehen. Interaktive Broker - Viele Provisionen und Gebühren für banale Dinge wie Ändern von Aufträgen und Stream-Gebühren. OptionsXpress - Scheint bekannt und seriös. Welches ist das beste für britische Händler, die US-Aktien und Optionen, die ich in der Lage sein zu verkaufen, um zu öffnen, zu kaufen und kaufen LEAP Optionen für risikofreie Halsbänder. Mein Hauptanliegen ist, meinen GBP in USD umzuwandeln: Ich wurde vorher verbrannt, wenn ich eine GBP Währung benötige, um US-Aktien zu kaufen, wegen der Umwandlung vor und nach dem Kauf. Hast du irgendwelche von dir diese Erfahrung und wie machst du es abschmeißen Hallo, ich benutze OPTIONSXPRESS Um die Umwandlung für jeden Handel zu vermeiden, kannst du einen Betrag in das Konto in USD übertragen. Dann für Ihre Trades werden Sie keine Geldkommission in Rechnung gestellt. Lesen Sie die FAQ auf der optionXpress Website über quotseedingquot Ihr Konto. Ich mache eine einmalige Wired Transfer zur Bank in Chicago Hoffe, das hilft Dont Pay Währung Provision Gebühren für jeden Handel - die Banken haben bereits zu viel aus der Wirtschaft bereits genommen. Youll (als EU-Nicht-US-Einwohner) brauchen auch bei der Eröffnung eines Kontos bei OptionsXpress, um eine Freistellung von US-Quellensteuer auszufüllen - Formular wird bei der Eröffnung des Kontos geliefert. - auch keine britische Stempelsteuer etc. Denken Sie daran, wenn der Handel US-Optionen - Sie können theoretisch quotCalledquot oder quotPutquot jederzeit während der Lebensdauer der Option, obwohl dies selten ist - und ein Vertrag ist für 100 Aktien nicht 1000 wie in Großbritannien . OptionsXpress hat auch WEEKLY Option Handel zu - Liste von handelbare Optionen für quotWeeklysquot, wie sie bekannt sind, können aus dem CBOE bekommen werden. Diese vergehen jeden Freitag - Sie können die folgenden Wochen Zeug von der DONNERSTAG NACHT vor Freitag Ablauf auch handeln. Handelskosten - 9,95 USD für Aktien Aktien, 14,95 USD für Optionen. Heres die Link auf die CBOE-Website für die Wochen, so können Sie sehen, was handelbar. As von: Fr, 24 Feb 2017 03:31 PM EST. Tabellen stündlich aktualisiert. Daten verfügbar in Echtzeit für IB-Kunden in Trader Workstation Die IB Options und Futures Intelligence Report präsentiert wichtige Marktinformationen, die für ernsthafte Händler auf der Grundlage von Interactive Brokers Groups Erfahrung von professionellen Handel der Märkte für fast drei Jahrzehnte äußerst nützlich ist. Optionspreisdaten haben integrierte Informationen, die die Option markets8217 Konsensus Ausblick für zukünftige Aktivitäten in den Märkten bieten. Diese führenden Indikatoren können einen Leitfaden für Händler und Investoren geben, bevor Nachrichten weitgehend an die Öffentlichkeit verbreitet werden oder sich in den zugrunde liegenden Preisen widerspiegeln. Die wichtigste dieser Indikatoren, implizite Volatilität, repräsentiert die Märkte8217 Sicht der Unsicherheit bei zukünftigen Kursbewegungen. Wenn die gegenwärtige implizite Volatilität mit der im voraus angewandten Volatilität verglichen wird, kann eine große Zunahme unerwartete Neuentwicklungen vorhersagen und die Möglichkeit bieten, die Positionen entsprechend anzupassen. Dieser Gewinn zeigt, dass die Option Marktteilnehmer erwarten höhere Preisbewegungen als in der Vergangenheit, möglicherweise wegen der Informationen, die noch nicht leicht verfügbar ist. Umgekehrt deutet ein großer Rückgang der impliziten Volatilität auf die Erwartung der nachlassenden Preisbewegungen hin, möglicherweise, weil sich alle jüngsten Nachrichten in den aktuellen Basiswerten niedergeschlagen haben. Große Prämie oder Diskont der impliziten Volatilität der historischen Volatilität in den letzten 30 Tagen ist häufig nicht gerechtfertigt und kann bedeutende Handelsmöglichkeiten darstellen. Weitere Optionen, die in unserem Bericht dargestellt werden, wie die Volumina und die Rufverhältnisse, spielen auch eine Rolle beim Verständnis der Stimmung in den Märkten. Für die Zwecke der Tabellen werden diese Symbole mit weniger als 5 Aktienkursen und weniger als 1.000 Optionskontrakten gehandelt und deren Unternehmen weniger als 1 Milliarde Kapital ausgegeben haben, um Symbole zu beseitigen, deren Informationen auf einen Mangel an Liquidität in den Märkten Alle Tabellen werden jeden Börsentag von 12:00 bis 16:00 Uhr unter normalen Umständen bekannt gegeben. Um Volatilität und Volumen sowie andere Marktübersicht Statistiken in Echtzeit in unserer führenden Direktzugriff Trading-Plattform, Trader Workstation zu sehen, müssen Sie ein Konto mit Interactive Brokers haben. Registrieren Sie sich für eine kostenlose IB Optionen und Futures Intelligence Report Webinar. Top Zwanzig 30-Tage (V30) Implizierte Volatilitäten Implizierte Volatilität ist die Optionen Märkte Vorhersage ist die Optionen Märkte Vorhersage, wie flüchtig ein gegebenes Basiswert wird in der Zukunft sein. Implizite Volatilität wird berechnet, indem alle bekannten Informationen in ein Optionen-Preismodell (d. H. Optionspreis, Zinssätze, Dividenden, Ausübungspreis und Verfallsdatum) eingegeben werden und die implizite Volatilität zurückgehalten wird. Zwanzig Symbole mit den höchsten impliziten Volatilitäten werden in absteigender Reihenfolge eingestuft und auf Jahresbasis angezeigt. Implizite Volatilität wird mit einem 100-stufigen Binärbaum für amerikanische Stiloptionen und einem Black-Scholes-Modell für europäische Stiloptionen berechnet. Die Zinssätze werden unter Verwendung der Abrechnungspreise aus den Tagesabschlüssen Eurodollar-Futures-Kontrakten berechnet und Dividenden basieren auf historischen Auszahlungen. Die IB 30-Tage-Volatilität (V30) ist die Marktvolatilität, die für eine Laufzeit von dreißig Kalendertagen vor dem aktuellen Handelstag geschätzt wird. Sie basiert auf Optionspreisen aus zwei aufeinanderfolgenden Ablaufmonaten. Der erste Verfallmonat ist der, der mindestens acht Kalendertage hat. Die implizite Volatilität wird für die acht Optionen auf den vier am nächsten zu Marktstreiks in jedem Verfall geschätzt. Die impliziten Volatilitäten sind zu einer Parabel als Funktion des Ausübungspreises für jeden Verfall geeignet. Die implizite Volatilität für einen Verfall wird dann als der Wert der Fit-Parabel zum erwarteten zukünftigen Preis für das Verfall genommen. Eine lineare Interpolation (oder Extrapolation, falls erforderlich) der 30-Tage-Varianz, die auf den Quadraten der Marktvolatilitäten basiert, wird durchgeführt. V30 ist dann die Quadratwurzel der geschätzten Varianz. Wenn es keinen ersten Verfallmonat mit weniger als sechzig Kalendertagen gibt, um zu laufen, berechnen wir keine V30. Der Schlusskurs und die Preisänderung ab dem vorherigen Tag werden ebenfalls angezeigt. Top zwanzig Volatilität Gainers und Verlierer Die prozentuale Handelstag 30. September Implizite Volatilität wird durch die vorherige Handelstag 30. März geplante Volatilität geteilt, um die Veränderung der Volatilität für den Tag zu bestimmen und die Top 20 Gewinner und Verlierer sind gebucht. Gainers sind die Symbole, die die Optionsmärkte glauben, dass sie im Vergleich zur Vergangenheit die größte Preisbewegung in der Zukunft haben werden, und Verlierer sind die Symbole, die die Optionsmärkte eine große Aufwärts - und Abwärtsbewegungsbewegung haben und sich in der Zukunft. Implizite Volatilität, Schlusskurs und Preisänderung ab dem vorherigen Tag werden ebenfalls angezeigt. Top Zwanzig Optionen Volumes und Volumes Gainer Optionen Volumes für den Tag werden für die Top 20 Symbole mit den höchsten Volumes angezeigt. Die Trading Dayrsquos Optionen Volumen werden durch die vorherigen zehn Trading Dayrsquos Optionen Volumes Durchschnitt geteilt und die Top 20 Gewinner werden durch Symbol gepostet. Der Schlusskurs und die Preisänderung ab dem vorherigen Tag werden ebenfalls angezeigt. Implizierte gegen historische Volatilitäten Die 30-Tage-Implizite Volatilität wird durch die 30-tägige historische Volatilität geteilt. Dieses Verhältnis hebt diese Symbole hervor, in denen sich die Marktvorhersage der zukünftigen Volatilität in den letzten 30 Tagen von der Volatilität des Marktes unterscheidet. Die Formel für die historische Volatilität im Sinne von Garman-Klass. Die oberen zwanzig Symbole mit den höchsten Verhältnissen sowie die oberen zwanzig Symbole mit den niedrigsten Verhältnissen werden angezeigt. Implizite Volatilität, historische Volatilität, Schlusskurs und Preisänderung ab dem vorherigen Tag werden ebenfalls angezeigt. Top Twenty PutCall Volume Ratios und CallPut Volume Ratios Setzen Sie Optionsvolumes werden durch Call Options Volumes für den Handelstag geteilt, und die Symbole für die zwanzig höchsten Verhältnisse werden angezeigt. Für das putcall-Verhältnis, das HÖHER den Wert, desto negativer das Gefühl, da es mehr Zeilen gezeichnet als Anrufe anzeigen würde. Ein Verhältnis von weniger als einer zeigt mehr Anrufvolumen an als das Volumen. Call-Optionsvolumina werden durch Put-Option-Volumes für den Handelstag geteilt, und die Symbole für die zwanzig höchsten Verhältnisse werden angezeigt. Für die Anrufquote, die HIGHER der Wert, desto positiver die Stimmung, da es weniger Zeiger Handel als Anrufe anzeigen würde. Ein Verhältnis von weniger als einer zeigt mehr Volumen als das Anrufvolumen an. Der Schlusskurs und die Preisänderung ab dem vorherigen Tag werden ebenfalls angezeigt. Top Zwanzig PutCall Open Zinsen und CallPut Open Interest Put Option offenes Interesse wird durch Call Option offenen Zinsen geteilt und für die Top 20 Symbole mit den höchsten Verhältnissen angezeigt. Dieses Verhältnis kann auf eine negative Stimmung im Optionsmarkt hindeuten. Call-Option offenes Interesse wird durch Put-Option offenen Zinsen geteilt, und werden für die Top-20-Symbole mit den höchsten Verhältnissen angezeigt. Dieses Verhältnis kann auf eine positive Stimmung im Optionsmarkt hindeuten. Open Zinsverhältnisse spiegeln einen längeren Zeitraum als PutCall und CallPut tägliche Volumenverhältnisse wider und sind daher weniger volatil. Der Schlusskurs und die Preisänderung ab dem vorherigen Tag werden ebenfalls angezeigt. Synthetische EFP-Raten Eine Börse für physische (EFP) ermöglicht den Swap einer Long - oder Short-Aktienposition für eine Single Stock Future (SSF). SSFs haben einen Zinssatz in ihren Preis, der von zahlreichen Marktteilnehmern konkurrenzfähig ist. Wie Repos und Reverse Repos in den Schuldenmärkten bieten EFPs ein billiges und effizientes Finanzierungsfahrzeug. Die EFP-Transaktion ist eine, wo Sie die Aktie verkaufen und kaufen sie zurück für zukünftige Lieferung durch den Kauf der SSF Zukunft, oder Sie kaufen die Aktie und verkaufen die SSF. Es gibt mehrere Gründe, diese Art von Transaktion zu verwenden: Wenn Sie eine lange Aktienposition auf der Marge tragen, bietet Ihnen die EFP die Möglichkeit, Ihre Finanzierungskosten zu senken, weil Sie wahrscheinlich in der Lage sind, die Aktie zu verkaufen und die Vorwärtsprämie zu kaufen Ist niedriger als Ihre Margin Rate. Wenn Sie die Aktie kurz sind, erhalten Sie Zinsen auf den Guthaben, der durch Ihren Leerverkäufe erzeugt wird, aber dieses Interesse ist weniger als die Prämie, die Sie erhalten würden, indem Sie die SSF verkaufen und den kurzen Vorrat zurückkaufen. Wenn Sie überschüssiges Bargeld in Ihrem Konto haben und eine höhere Rendite verdienen möchten, könnten Sie Aktien kaufen und es an einer Prämie weiter verkaufen als die Zinsen, die Ihr Geld generiert. Die Tabellen oben markieren die höchste (Investitionsmöglichkeit) und die niedrigsten (Kreditaufnahme Gelegenheit) synthetischen EFP-Raten auf dem Markt verfügbar. Diese synthetischen Zinssätze werden berechnet, indem man die Preisdifferenz zwischen dem SSF und dem zugrunde liegenden Aktienbestand festlegt, die Dividenden ausschütten, um einen annualisierten synthetischen implizierten Zinssatz über den Zeitraum der SSF zu berechnen. Alle SSFs werden durch die Options Clearing Corporation, eine AAA bewertete Entität, abgewickelt, wobei alle Zinsen verdient durch implizite Zinsen sicherer als mit vielen anderen Zins verdienen Alternativen. Futures Arbitrage PremiumDiscount Index Der beizulegende Zeitwert eines Index-Futures-Kontrakts wird berechnet, indem alle zugrunde liegenden Werte kombiniert werden, die Zinsaufwendungen für die Laufzeit des Futures-Kontrakts addiert und Dividenden, die während der Laufzeit des Futures-Kontrakts gezahlt werden, abgezogen werden. Die obige Tabelle verglichen nahe Futures-Kontrakte mit dem beizulegenden Zeitwert des Basiswertes, der einen Vertrag darstellt. Wenn ein Futures-Preis größer ist als der beizulegende Zeitwert, gibt es eine Prämie, was darauf hinweist, dass der Markt glaubt, dass es ein Potenzial für eine Erhöhung des zugrunde liegenden Preises oder eine Verringerung des Futures-Preises gibt. Wenn ein Futures-Preis unter dem beizulegenden Zeitwert liegt, gibt es einen Abschlag, der anzeigt, dass der Markt ein Potenzial für eine Verringerung des zugrunde liegenden Preises oder eine Erhöhung des Futures-Preises gibt. Ab: Mittwoch, den 21. August 2013 um 12:30 Uhr Große Drucke in ATT-Put-Optionen, da die Aktien am niedrigsten seit Januar sind Heutersquos tickers: T, HCP DMND T-ATT Inc. 8211 Schwerer Handelsverkehr in ATT-Put-Optionen zeigt heute mindestens einen Strategen an Ist für den Preis der zugrunde liegenden Bestände zu verspotten, um möglicherweise in den nächsten paar Monaten zu frischen 52-Wochen-Tiefs zu sinken. Aktien in ATT, nach mehr als 13 seit Ende April, sind off 0.80 auf der Sitzung bei 33,61 ab 12:15 Uhr in New York Handel. Der drahtlose Träger tauchte auf unserem 8216sten aktiv durch Optionen volume8217 Markt Scanner an diesem Morgen nach einem Stratege gekauft rund 20.000 der Okt 31 setzt für eine Prämie von 0,25 pro Stück. Der Handel kann eine endgültige Baisse Wette sein, dass Aktien in ATT weiterhin in der kurzfristigen fallen, oder könnte eine Absicherung sein, um eine lange Position in der zugrunde liegenden Aktien zu schützen. Die Sätze machen Geld zum Verfall, wenn die Anteile an der Telekommunikationsfirma 8,5 ab dem aktuellen Preis von 33,61 fallen, um den effektiven Break-even-Punkt auf den Nachteil bei 30,75 zu verletzen. Die Aktie zuletzt gehandelt unter 30,75 im April 2012. HCP - HCP, Inc. 8211 Optionen, die Hände auf Gesundheitswesen REIT, HCP, Inc. am Mittwoch Morgen suchen für Aktien in den Namen zu Rallye während der nächsten paar Monate. Die Aktie, mehr als 20 von einem Allzeithoch von 53,06 erreichte im Mai, handelt 0,80 höher auf der Sitzung um 40.30 Uhr ab 11:40 Uhr ET. Der Handelsverkehr in HCP-Aufrufoptionen zeigt an, dass einige Händler für den Preis des Basiswerts positionieren, um sich zu erholen. Die am meisten aktiv gehandelten Verträge nach Volumen heute sind die Oct 45 Streik Anrufe, mit mehr als 5.000 Call-Optionen im Spiel gegen offene Interesse von 1.902 Verträge. Es sieht aus wie ein Großteil des Volumens wurde für eine durchschnittliche Prämie von 0,22 pro Stück gekauft, so Positionierung Käufer zu profitieren am Oktober Ablauf für den Fall, dass HCP Aktien Rally 12 über den aktuellen Preis von 40,30 überschreiten die durchschnittliche Break-even-Punkt bei 45,22. DMND - Diamond Foods, Inc. 8211 Anteile an Premium-Snack-Food-Anbieter, Diamond Foods, Inc. sammelte fast 20 heute morgen zu einem frischen 52-Wochen-Hoch von 22,89 nach dem Unternehmen gab eine starke steuerliche vierte Quartal Aussichten und sagte, es erreicht ein Vorgeschlagene Vereinbarung zur Beilegung einer privaten Wertpapier-Klage Aktion anhängig gegen das Unternehmen. Der Trading-Verkehr in den Vormonats-Call-Optionen zeigt heute an, dass ein oder mehrere Trader positioniert sind, um von den fortgesetzten Kursgewinnen des Basiswertes bis zum September-Ablauf zu profitieren. Laut einer Pressemitteilung von Diamond herausgegeben, plant das Unternehmen, Ende September das Ergebnis des vierten Quartals und des Gesamtjahres des Geschäftsjahres 2013 zu veröffentlichen. Die am meisten gehandelten Verträge nach Volumen auf DMND so weit in der Sitzung sind die Sep 24 Streik Anrufe, mit rund 600 Kontrakte im Spiel versus offenen Interesse von 352 Verträge. Zeit - und Verkaufsdaten deuten darauf hin, dass die meisten der 24 Anrufe im Frühjahr mit einer durchschnittlichen Prämie von jeweils 0,63 gekauft wurden. Die zinsbullische Haltung auf Diamond Foods kann sich am Ende des nächsten Monats auszahlen, wenn die Anteile an der Namenszunahme 7,6 über heute8217s hoch von 22,89, um die durchschnittliche Breakeven Punkt bei 24,63 zu überschreiten. Anteile an DMND haben im Mai 2012 über 24,63 gehandelt. Caitlin Duffy Equity Options Analyst Das in diesem Kommentar enthaltene Material dient nur zu Informationszwecken und basiert auf Informationen, die als zuverlässig gelten. Allerdings rechtfertigen weder Interactive Brokers LLC noch seine Tochtergesellschaften ihre Vollständigkeit, Genauigkeit oder Angemessenheit und sollten nicht als solche verstanden werden. Weder IB noch seine verbundenen Unternehmen sind für Fehler oder Auslassungen oder für die aus der Nutzung dieser Informationen gewonnenen Ergebnisse verantwortlich. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Dieses Material ist nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten gedacht. Wertpapiere oder andere Finanzinstrumente, die in diesem Material erwähnt werden, sind für alle Anleger nicht geeignet. Alle hierin geäußerten Meinungen sind in gutem Glauben gegeben, können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und sind nur zum angegebenen Zeitpunkt ihrer Ausgabe korrekt. Die hierin enthaltenen Informationen stellen keinen Hinweis auf die steuerlichen Konsequenzen einer besonderen Investitionsentscheidung dar. Dieses Material berücksichtigt nicht Ihre besonderen Anlageziele, finanziellen Situationen oder Bedürfnisse und ist nicht als Empfehlung für Sie von bestimmten Wertpapieren, Finanzinstrumenten oder Strategien gedacht. Vor der Investition sollten Sie überlegen, ob es für Ihre besonderen Umstände geeignet ist und nach Bedarf professionelle Beratung sucht. TWS OptionTrader Webinar Notizen Der OptionTrader ist eine integrierte Suite von Optionen, mit der Sie Optionen von einem einzigen ansehen, analysieren, verwalten und handeln können Anpassbare Bildschirm. Dieses optimierte Feature-Fenster bietet Streaming-Option Ketten-Daten, mit Zugang zu Preispolitik, Risikoanalyse und Quick-Click-Spread und Auftragseingang mit vollständiger Auftragsverwaltung. Der TWS OptionTrader teilt die gemeinsamen Elemente, die es Ihnen ermöglichen, Marktdaten zu sehen und die Preisänderung des Basiswertes zu überwachen, während Sie Aufträge erstellen und verwalten, Aufträge anzeigen und Risiken mit Echtzeitpositionsaktualisierungen aus diesem eigenständigen Fenster auswerten. Mosaik Option Ketten Der Schwerpunkt für dieses Webinar Thema ist auf dem TWS OptionTrader. Obwohl die gleiche Grundfunktionalität auch aus den Mosaik-Optionsketten verwendet werden kann. Greifen Sie über die Schaltfläche Neues Fenster auf die Optionsketten zu. Oder mit einem Rechtsklick auf ein Tickersymbol. Wenn Sie den gewählten Basis-Fokus haben, können Sie mit dem Befehls-Eingabe-Fenster Option Ketten auf den Zugriff zugreifen. Spalten sind mit dem Konfigurationsschlüssel in der Titelleiste konfigurierbar. Beschreibung Spalte zeigt die Verträge von Expiry und Strike, Anrufe sind auf der linken Seite und setzt auf der rechten Seite. Die Schaltflächen am unteren Rand des Fensters erlauben es Ihnen, die sichtbaren Optionsketten zu filtern oder zu erweitern. Die Strategie-Builder-Schaltfläche öffnet ein Seitenwagen für Sie wählen Verträge zu bauen und zu übertragen Option Spread Bestellungen. Access OptionsTrader Von der New Window Button entweder in Mosaic oder Classic TWS, wählen Sie More Advanced Tools dann Option Trader. Von Classic TWS, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Ticker-Symbol und wählen Sie unter Trading Tools OptionTrader. OptionTrader-Komponenten Das Trader-Tool-Layout am oberen Rand dieses Fensters umfasst mehrere Panels, um den Preis eines Basiswerts zu überwachen, die Möglichkeit zu schaffen, Optionen zu erstellen und zu verwalten, Aufträge zu verteilen, Optionsketten und griechische Risikomaßnahmen auf einem einzigen Bildschirm anzuzeigen. Zitat-Panel Echtzeit-Zitate für Basiswert können Sie überwachen Preisbewegung in der zugrunde liegenden. Anpassen mit ausgewählten Marktdatenfeldern. Verwenden Sie das Schraubenschlüssel-Symbol, um die Felder hinzuzufügen. Verwenden Sie die Registerkarte, um neue Seiten hinzuzufügen. Auf einer leeren Registerkarte behält die Titelleiste das vorhergehende Symbol in der Dropdown-Liste auf. Mit den T-, S - und B-Icons über der rechten Seite des Zitat-Panels können Sie leicht zwischen dem Anzeigen der Symbolleiste, den Statistiken und den Tastenfeldern umschalten. Statistik-Panel Optionspreisdaten haben eingebaute Informationen, die eine Rolle spielen können, um die Marktstimmung mit Informationen wie Volatility Change, Option Volume Change, Put Call Ratios und Open Interest zu verstehen. Wenn nicht sichtbar, aktivieren Sie das Statistik-Panel mit dem S-Symbol oberhalb des Anführungsfeldes. Button Panel Bietet Quick-Click-Zugriff auf Handelsaktionen mit anpassbaren Schaltflächen. Das Konfigurationsschlüssel-Symbol ermöglicht es Ihnen, Schaltflächenaktionen zu erstellen. Auftragsbefehle können für sofortige Auftragsübertragung bewaffnet werden. Die Schaltflächen werden ausgegraut, wenn sie beispielsweise nicht anwendbar sind, wenn Sie keine Position haben, wird die Schaltfläche "Position schließen" inaktiv angezeigt. Order Management Panel Dieses Panel enthält mehrere Registerkarten für Auftragsfunktionen, in denen Sie Aufträge anordnen können, Aufträge anzeigen und den aktuellen Marktwert für gehaltene Positionen im Basiswert und seinen Derivaten anzeigen können. Erstellen Sie schnell Spreads mit der integrierten Registerkarte "Strategy Builder". Optionsketten Optionskontrakte im unteren Teil des Fensters, die durch Streik und Verfall organisiert sind. In der Nähe von Monatsverträgen sind oben, mit Anrufen auf der linken Seite und setzt auf der rechten Seite. Eine Header-Zeile trennt Ketten nach Ablaufdatum mit der Möglichkeit, mit dem Pfeil für jeden Verfall-Header anzuzeigen. Verwenden Sie StrikeExpiryExchangeMultiplierTrading Class-Schaltflächen, um für bestimmte Verträge zu filtern. Ihre geprüften Selektionen werden die angezeigten Optionsketten sofort aktualisiert, wenn die Liste geschlossen ist. Short dated Weeklys SM zu langfristigen LEAPS Optionskontraktionen können eingesehen werden. Erweitern Sie die Ansicht oder filtern Sie die Anzeige mit der Taste Expiry. Mini-Options-Verträge repräsentieren 110. die Größe der standardmäßig aufgeführten Optionen mit einem Multiplikator von 10 anstelle des Standards 100. Verwenden Sie den Multiplier-Dropdown, um diese Mini-Optionen von regulären Aktienoptionen zu unterscheiden. Derzeit verfügbar für AMZN, GOOG, GLD SPY. Die Auto-Load-Funktion (Einstellungen konfigurieren) füllt automatisch die Optionsketten mit der nächsten Anzahl von Verfallszeiten, der Anzahl der Streiks, die dem at-the-money-Streik am nächsten sind. Um die Standardwerte festzulegen, klicken Sie auf den Schraubenschlüssel und wählen Sie den Einstellungsbereich. Hintergrundfarben Sie können die Hintergrundschattierung in der Spalte Beschreibung aktivieren, um zu sehen, ob die Verträge entweder in oder aus dem Geld sind. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Beschreibung Spaltenüberschrift und wählen Sie Farboptionen basierend auf In-the-Money-Status In-the-money Optionen haben hellgrüner Hintergrund, Out-of-the-money Kontrakte zeigen Licht rot Schattierung. Konfigurieren von OptionsTrader Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Spaltenüberschriften in einem der Panels oder verwenden Sie das Schraubenschlüssel-Symbol, um auf Globale Konfigurationsbildschirme zuzugreifen, zum Beispiel die Optionsketten mit den griechischen Risikomaßnahmen Delta, Gamma, Vega, Theta usw. anzupassen. Öffnen Sie mehrere zugrunde liegende Optionsregister Auswählen der Registerkarte und Definieren des zugrunde liegenden Durch das Schließen des optionTrader-Fensters werden alle Registerkarten entfernt. Um die OptionTrader-Tabs beizubehalten, minimiere das Fenster nicht. Erstellen von Optionsaufträgen In den Optionsketten klicken Sie einfach auf die Registerkarte Auftragsverwaltungsfelder. Eine Bestellung wird bei der Erstellung auf der Registerkarte Aufträge mit den Standardwerten angezeigt. Bearbeiten Sie dann und senden Sie. Ordnung bleibt bis gefüllt sichtbar. Ausführungen können auf der Registerkarte Trades eingesehen werden. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um Auto Stop zu schließen. Trailing Stop und Bracket Bestellungen. Volatilitätsordnung - Handel in Form von Volatilität und nicht als Optionsprämien. Sie geben die gewünschte Volatilität an und TWS berechnet den Grenzpreis. Ansicht gefüllte Aufträge für aktuelle Trading Session. Für Spreads verwenden Sie das Plus-Symbol, um die einzelnen Füllpreise für jedes Bein zu erweitern und zu sehen. Portfolio-Tab Zeigt Positionen mit PL für den Basiswert und einen seiner Derivate an. Strategy Builder Erstellen Sie schnell einen mehrbeinigen Spread-Aufträge mit dem Strategy Builder. Klicken Sie auf der Registerkarte "Strategie-Builder" auf die Gebots - oder Ask-Preise im Optionskettenbereich für Anrufe und stellt in den Strategie-Builder ein, um einen Spread zu erstellen. Verwenden Sie die Dropdown-Auswahl in jedem Feld zu bearbeiten definieren jedes Bein. Strategie-Diagramm wird nach rechts gezeichnet, wie Sie jedes Bein angeben. Klicken Sie auf "Hinzufügen", um Delta Neutral einzufügen, um eine Aktie für den aktuellen Basiswert einzusetzen. (In Mosaic werden diese Selektionen über die Schaltfläche "Erweiterte Auftragseingabe" aufgerufen.) Delta Neutral wird automatisch einen Hedge-Bein zum Combo für einen Delta-Betrag des Basiswerts hinzufügen. Verwenden Sie das System berechnet Delta oder geben Sie Ihre eigenen. Sie können die Bestellung direkt über die Registerkarte "Strategie-Builder" senden oder das Zitatfenster hinzufügen. Der implizierte Spreadpreis wird mit einem rosa Tick Dot angezeigt. Add to Quote Panel-Taste schafft eine implizierte Preislinie in der Zitat-Panel, mit optionalen Zeilen für jedes Bein der Ausbreitung. Klicken Sie auf den Bidask-Preis, um die Spread-Order zu erstellen oder direkt vom Strategy Builder zu übermitteln. Kredit - oder Debit-Spreads werden in der BidAsk-Zeile farblich kodiert und links von der Schaltfläche Senden. Überprüfen Sie das Benutzerhandbuch für Hinweise zu Kombinationsaufträgen. Ein Spread bleibt marktfähig, wenn alle Beine gleichzeitig vermarktbar sind. Ein fehlender Gebot oder fragen Preis in der verbreiteten implizierten Preis bedeutet, dass ein oder mehrere der Beine unmarkierbar geworden sind. Überprüfen Sie das Risiko Bevor Sie eine Bestellung übermitteln, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Auftragszeile und wählen Sie Risiko prüfen, um die potenzielle Änderung Ihres Risikoprofils zu überwachen. Es wird ein PL-Diagramm angezeigt, das eine Zeile für Ihre aktuelle Position PL und eine Zeile anzeigt, die die Risikoimplikationen der nicht übermittelten Reihenfolge (n) zu Ihrem aktuellen PL enthält. Für ein vollständigeres Risikoprofil öffnen Sie die IB Risk Navigator What If Funktion, indem Sie auf die Schaltfläche Open in der rechten oberen Ecke klicken. Performance-Profil für komplexe Strategien Ein neues Tool, Performance-Profil hilft, die wichtigsten Leistungsmerkmale einer Option oder einer komplexen Optionsstrategie zu demonstrieren. Sie können über die Schaltfläche Schaltfläche Schaltfläche Schaltfläche Schaltfläche anzeigen. Ein verbessertes Zitat Details Fenster zeigt die ReturnRisk Profit Wahrscheinlichkeit und potenzielle Max Return Max Loss Ein Performance Graph, dass die PL (oder jeder der Griechen) zeigt. Verwenden Sie die Pull-down-Menüauswahl, um einen der Griechen anzuzeigen oder geben Sie ein Datum zwischen jetzt und Ablauf an. Das Szenario-Fenster zeigt die Auswirkungen einer Änderung des zugrunde liegenden Preises auf die PL, die Griechen und die Volatilität einer Position. Wählen Sie die Preisbewegung und das Verfallsdatum für verschiedene Szenarien. Zusätzliche TWS-Optionen Extras Optionsauswahl Wenn Sie einem Zählmonitor einen Basiswert hinzufügen und Option wählen, wird eine neu gestaltete Optionsauswahl geöffnet. Verfügbare Verläufe sind in tabs oben aufgeführt. Standardmäßig werden die nächsten vier monatlichen Verfallszeiten in einer weißen Schriftart aufgelistet. Klicken Sie auf die Registerkarte mit der rechten Maustaste, um alle verfügbaren Abläufe anzuzeigen, einschließlich Wochenzeitungen und vierteljährliche Verfallszeiten, wenn verfügbar. Wenn ausgewählt, werden die nächsten vier wöchentlichen Abläufe die Tabs in Gelb füllen. Deaktivieren Sie das wöchentliche Kontrollkästchen aus der Registerkarte, um zur regulären vierteljährlichen Ablaufserie zurückzukehren. Strike Preis Hintergrund ist schattiert leichter Grautöne beziehen sich auf Out-of-the-money Anrufe und setzt, während dunklere Schattierungen näher an-the-money-Verträge widerspiegeln. Wenn man über den Ausübungspreis schwebt, zeigt sich ein Popup-Schachtel, der die Standardabweichung in Bezug auf die erforderliche Bewegung aus dem vorherrschenden Preis des Basiswerts angibt, um den Ausübungspreis zu erreichen. Option Übung mit frühzeitiger Übung Benachrichtigen Sie das Optionsübungsfenster aus dem Menü "Mosaic Account" oder im Classic TWS aus dem Menü "Trade". Das Optionsausübungsfenster zeigt umsetzbare Long-Positionen an, die oben und nicht umsetzbare Short-Positionen an der Unterseite aufgeführt sind. Show Alle Dropdown können Sie alle Optionen Positionen, die für die bevorstehende Ablauf oder ex-div, oder nur diejenigen, die in den nächsten 10 Tagen. Optimales Aktionsfeld wird angezeigt, wenn die Werte einer Ihrer US-Optionspositionen durch die Ausübung einer Dividende maximiert würden. In diesen Fällen erhalten Sie auch eine E-Mail über die IB FYI Funktionalität, zwei Tage vor dem Aktienhandel ex Dividende. Geplante Aktionsfeld, um TWS anzuweisen, entweder den Vertrag auszuüben oder zu verletzen. Übung wählen, um Ihre gesamte Position in diesem Vertrag auszuüben. Teilweise identifizieren Sie einen Teil der Position zu üben oder zu vergehen. Lapse nur am letzten Handelsdatum verfügbar. Die Anweisung wird ähnlich einer Auftragszeile angezeigt. Klicken Sie auf T, um die Anweisung vor der Abschaltzeit zu übermitteln, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Verwerfen. IB FYI-Benachrichtigungen IB FYIs sind E-Mail-Benachrichtigungen, die auf der Grundlage Ihrer Kontoinvestitionen gesendet werden. Eine Bekanntmachung wird drei Tage vor Ablauf der US-Optionen oder zwei Tage vor einem Exkursionskurs für Konten, die Dividendenausschüttungen halten, die durch eine frühzeitige Ausübung beeinträchtigt werden können, gesendet. Um besser zu verstehen, die Mechanik der Dividenden-bezogenen frühen Übung, siehe die IB Knowledge Base Artikel Überlegungen für Ausübung Call-Optionen vor dem Ablauf. Anmerkung: Bestimmte Optionen, einschließlich derjenigen, die Gegenstand von Handlungen sind, können nicht mit dieser Methode ausgeübt werden, und Sie müssen möglicherweise eine manuelle Karte zum Kundendienst platzieren. Option Rollover - und Write-Optionen-Tools Zwei Options-Trading-Tools, Rollover-Optionen und Write-Optionen ermöglichen es Ihnen, einfach Roll-ups einzurichten und Anrufe zu tätigen oder Ihre bestehenden Long - oder Short-Aktienpositionen aus diesem Multi-Tabbed-Tool zu setzen. Auf jeder Registerkarte legen Sie die Auswahlkriterien fest, und wählen Sie dann RefreshLoad, um die Verträge auf der Grundlage Ihres Portfolios aufzulisten. Bleistift-Symbol können Sie die automatisch ausgewählten Verträge bearbeiten. Option Rollover Um Lieferungen in auslaufenden Options - und zukünftigen Optionskontrakten zu vermeiden, müssen Sie vor dem Ende des letzten Handelstages Positionen vornehmen oder schließen. Verwenden Sie die Option Rollover, um alle Optionen, die in Ihrem Portfolio gehalten werden, abzurufen, um abzurufen und sie zu einer ähnlichen Option mit einem späteren Verfallsdatum zu rollen. Beschreibungsabschnitt hat Dropdowns, um die Roll-to-Kriterien anzugeben. Klicken Sie auf Aktualisieren, um die Roll-to-Kontrakte basierend auf Ihren Eingaben anzuzeigen. Das Bleistiftsymbol neben dem Roll-To-Feld für jeden Vertrag erlaubt Ihnen, den ausgewählten Vertrag zu ändern. Wählen Sie Auftragsart und alle Preisversätze aus, und klicken Sie dann auf Schaltfläche Aufträge erstellen. Kalender-Spreads werden im Order Management Panel erstellt. Das Options Rollover-Tool verfügt über einen Details-Seitenwagen, der angezeigt wird, wenn Sie auf einen Vertrag im Abschnitt "Überprüfungsoptionen" klicken. Sie können auch das Recht-Menü aus einem Vertrag und wählen Sie Details. Schreiben von Options-Tool Anrufe an Ihre Long-Lagerpositionen anrufen, auf Short-Positionen setzen oder Kollern mit dem Write Options-Tool erstellen, das alle Longshort-zugrunde liegenden Positionen in Ihrem Portfolio anzeigt. Halsbänder werden jetzt unterstützt, so dass Sie Anrufe schreiben und Puts für lange Lagerpositionen kaufen oder Anrufe kaufen und Puts für Short-Positionen verkaufen können. Überprüfen Sie bitte beide Sell Calls and Buy Puts im Abschnitt "Beschreiben". Zusätzliche Spalten füllen auf der Grundlage Ihrer Eingaben. Beschreibungsabschnitt hat Dropdowns, um schnell Auswahlkriterien festzulegen. Klicken Sie auf Aktualisieren, um ausgewählte Verträge basierend auf Ihren Eingaben anzuzeigen. TWS berechnet, wie viele Verträge auf der Grundlage Ihrer Longshort-Aktienpositionen schreiben und wie die gewünschte Anzahl von Verträgen zwischen mehreren Advisor-Konten aufgeteilt werden kann. Aufträge anlegen Aufträge werden im Feld Aufträge angezeigt. Überprüfung und Übertragung. Neben dem, was in dieser Präsentation abgedeckt wurde, gibt es hier einige zusätzliche Option Analytische Tools mit Links zum Drilldown für zusätzliche Informationen: Optionen Analyse-Tools Optionen Strategy Lab Auswerten Sie mehrere komplexe Optionsstrategien, die auf Ihre Prognose zugeschnitten sind, für einen Basiswert mit dem Options Strategy Lab. Stecken Sie Ihre Schätzung für eine Aktie oder ETF und TWS wird eine Vielzahl von Optionsstrategien zurückgeben, die wahrscheinlich günstige Ergebnisse mit Ihrer Prognose haben. You can analyze each potential strategy to find one with the lowest price, highest riskreward ratio, largest maximum gain or smallest maximum loss based on your price or volatility parameters. Probability Lab The Probability Lab SM offers a practical way to think about options without the complicated mathematics. Use the Probability Lab to analyze the markets probability distribution, which shows what the market believes are the chances that certain outcomes will occur. Adjust based on your own forecast. Use the grab-and-pull bars in the dynamic market-implied Probability Distribution to create your own custom Probability Distribution. Always see your prediction alongside the market implied calculation. Volatility Lab The Volatility Lab provides a snapshot of past and future readings for volatility on a stock, its industry peers and some measure of the broad market. Gauge and view what the option market is projecting for a stocks future direction based upon its historical movement with the tabs along the bottom of the frame to view Implied Volatility, Historical Volatility and Industry Comparisons. PriceRisk Analytics Market Data information for option chains drives the data in the integrated analytical tools accessible from the OptionTrader toolbar. IB Risk Navigator SM View your portfolio risk for multiple asset classes and assess specific risk slices of your portfolio, such as risk by position, risk by underlying, and risk by industry with the TWS Risk Navigator SM . The Risk Navigator feature lets you quickly identify exposure to risk starting at the portfolio level, with drill-down access into successively deeper levels of detail within multiple report views. You can modify the date, price and volatility for your portfolio, a subset of your portfolio or a specific underlying and the IB Risk Navigator will display the results of your Custom View alongside the current market view of the risk report data. To create a custom view, open a report and on the View menu select Custom Scenario . Option Analytics The Option Analytics window has been updated. Select an option from the display option chains to view the Call and Put PL curve. Modify the displayed Strikes, Expiries, Exchanges andor Multiplier using the select lists along the bottom of the window. Model Navigator Use to modify option pricing assumptions, including the volatility, interest rates and dividends, and have the Model Navigator use these values in its option model price calculations. Model prices, when added to the Option Chain fields display in a range of colors for a quick glance indication of where they fall in relation to the current bid and ask prices. Post-Expiration Predicted Margin and Excess Liquidity Two fields have been added to the TWS Account window in the Margin Requirements section: Post-Expiry Margin Open (predicted) - provides a projected at expiration margin value based on the soon-to-expire contracts in your portfolio. Post-Expiry Excess (predicted) - provides a projected at expiration excess liquidity value based on the soon-to-expire contracts in your portfolio. These fields display values at expiration and are highlighted in red. All other times the value is 0. The projected values in these fields include the anticipated account value including the expiring contract. To see just the projected margin and excess liquidity values for the expiring contract, double click the entry in the Account Information window. TWS Charts Chart Volatility In Chart Parameters icon under the What to Show drop down, you can select as the main focus of the chart as: Historical Volatility, Option Implied Volatility, Option Open Interest or Option Volume. Estimated Price Range lets you show the standard deviation cone of 1, 2, or 3 SDs calculated on option implied volatility and the three-sigma rule. IB SM InteractiveBrokers, IB Universal Account, Interactive Analytics, IB Options Analytics SM IB SmartRouting SM Portfolio Analyst TM und IB Trader Workstation SM sind Dienstleistungsmarken und Warenzeichen von Interactive Brokers LLC. Unterlagen für alle Ansprüche und statistischen Informationen werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt. Alle dargestellten Trading-Symbole dienen lediglich der Veranschaulichung und sind nicht dazu bestimmt, Empfehlungen darzustellen. Das Risiko des Verlustes im Online-Handel von Aktien, Optionen, Futures, Forex, ausländischen Aktien und Anleihen kann erheblich sein. Optionen sind nicht für alle Anleger geeignet. Weitere Informationen finden Sie in den Merkmalen und Risiken der standardisierten Optionen. Für eine Kopie besuchen Sie theoccaboutpublicationscharacter-risks. jsp. Vor dem Handel müssen die Kunden die relevanten Risiken zur Offenlegung von Risiken auf unserer Warnings and Disclaimers Seite - interactivebrokersdisclosure lesen. Der Handel am Marge ist nur für anspruchsvolle Anleger mit hoher Risikobereitschaft. Sie können mehr als Ihre ursprüngliche Investition verlieren. Für weitere Informationen über Margin Darlehen Preise, siehe interaktive Brokersinterest. Sicherheits-Futures beinhalten ein hohes Maß an Risiko und sind nicht für alle Anleger geeignet. Der Betrag, den Sie verlieren können, kann größer sein als Ihre ursprüngliche Investition. Bevor Sie Sicherheits-Futures handeln, lesen Sie bitte die Security Futures Risk Disclosure Statement. Für eine Kopie besuchen interaktive Brokersdisclosure. Es besteht ein erhebliches Verlustrisiko im Devisenhandel. Der Abrechnungstermin der Devisengeschäfte kann aufgrund von Zeitzonenunterschieden und Feiertagen variieren. Beim Handel über Devisenmärkte kann dies eine Kreditaufnahme zur Abwicklung von Devisengeschäften erfordern. Der Zinssatz für Fremdkapital muss bei der Berechnung der Handelskosten über mehrere Märkte hinweg berücksichtigt werden. INTERAKTIVE BROKERS ENTITIES INTERACTIVE BROKERS LLC ist Mitglied NYSE - FINRA - SIPC und reguliert von der US Securities and Exchange Commission und der Commodity Futures Trading Commission. Hauptsitz: One Pickwick Plaza, Greenwich, CT 06830 USA Interaktive Broker INTERAKTIVE BROKER KANADA INC. Ist Mitglied der Investment Industry Regulatory Organization of Canada (IIROC) und Mitglied - kanadischen Investor Protection Fund. Kennen Sie Ihren Berater: Sehen Sie sich den IIROC AdvisorReport an. Der Handel mit Wertpapieren und Derivaten kann ein hohes Maß an Risiko beinhalten und die Anleger sollten auf das Risiko vorbereitet sein, ihre gesamte Investition zu verlieren und weitere Beträge zu verlieren. Interactive Brokers Canada Inc. ist ein ausführender Händler und bietet keine Anlageberatung oder Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Derivaten. Sitz der Gesellschaft: 1800 McGill College Avenue, Suite 2106, Montreal, Quebec, H3A 3J6, Kanada. Interactivebrokers. ca INTERAKTIVE BROKER (INDIEN) PVT. LTD Ist Mitglied von NSE. BSE NSDL sebi. gov. in. Regn. Nr. NSE: INBFE 231288037 (CMFOCD) BSE: INBFE 011288033 (CMFOCD) NSDL: IN-DP-NSDL-301-2008. CIN-U67120MH2007FTC170004 Sitz der Gesellschaft: 502A, Times Square, Andheri Kurla Straße, Andheri Ost, Mumbai 400059, Indien. Tel: 91-22-61289888 Fax: 91-22-61289898 interactivebrokers. co. in INTERAKTIVE BROKERS SECURITIES JAPAN INC. 187 03-4588-9700 (830-1730) Sitz der Gesellschaft: 4. Etage Tekko Kaikan, 3-2-10 Nihonbashi Kayabacho, Chuo-Ku, Tokyo 103-0025 Japan interactivebrokers. co. jp INTERAKTIVE BROKER HONG KONG LIMITED wird von der Hong Kong Securities and Futures Commission reguliert und ist Mitglied der SEHK und der HKFE. Eingetragenes Büro: Suite 1512, Zwei Pacific Place, 88 Queensway, Admiralität, Hong Kong SAR interactivebrokers. hk